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信诚智能家居B净值上涨3.90% 请保持关注

家居 时间:2020-07-04 浏览:
金融界基金10月15日讯 今日信诚智能家居B下跌3.79%,成交1.64万元。截至目前场内价格为1.496元, 当前本基金场外净值为1.4130元,环比上个交易日上涨3.90%,溢价率为5.87%,价格杠杆为1.612,净值杠杆为1.708,当前母基金净值为1.2260,本基金跟踪指数为智

信诚智能家居B净值上涨3.90% 请保持关注

  金融界基金10月15日讯 今日信诚智能家居B下跌3.79%,成交1.64万元。截至目前场内价格为1.496元, 当前本基金场外净值为1.4130元,环比上个交易日上涨3.90%,溢价率为5.87%,价格杠杆为1.612,净值杠杆为1.708,当前母基金净值为1.2260,本基金跟踪指数为智能家居,实际下折需母基金跌48.59%,上折需母基金涨19.65%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.08%,近3个月本基金净值上涨31.20%,近6月本基金净值上涨0.78%,近1年本基金净值上涨88.40%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为2.42%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月05日,敬请投资者留意。

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